Добрый день. По итогам пятницы Индекс ММВБ потерял 2,88%. Торговая активность обновила максимумы текущего года.
Уже в первой половине пятничных торгов Индекс ММВБ уверенно пробил поддержку на 1365-1375 пунктах, достигнув далее 1345 пунктов, где было сформировано локальное дно. Внутри дня была предпринята попытка возобновить рост, в ходе которой покупателям удалось вернуть рынок выше 1365-1370 пунктов, однако последующие продажи привели к повторному тесту поддержки на 1345 пунктах.
Американские фондовые индексы закрыли пятницу умеренным повышением. Основные покупки пришлись на последний час торгов и были связаны с ожиданиями консолидированных действий членов ЕС, направленных на решение проблем Греции. Лучше большинства при этом торговался финансовый сектор.
В ходе азиатской торговой сессии наблюдается разнонаправленное движение основных индексов. Японский рынок испытывает давление на фоне слабой корпоративной отчетности (Panasonic, Yamaha Motor). Лучше рынка торгуются бумаги сырьевых компаний, что возможно связано с надеждами на достижение локального дна на рынке сырьевых фьючерсов.
Фьючерс на нефть сорта Brent в ходе прошедшей торговой сессии уверенно пробил “двойное дно” в районе $71, достигнув далее $68. Сегодня фьючерс торгуется в районе $70, что дает надежды на отскок вверх. Ближайшее сопротивление расположено в районе $71-72, где возможно возобновление продаж с целью на $65 за баррель. Преодоление сопротивления $72 может привести к повторному выходу к $74-77.
Фьючерс на S&P 500 сегодня утром движется в районе 1060 пунктов. В случае продолжения отскока вверх основное сопротивление расположено на 1070-1080 пунктах, где рассчитываем на возобновление снижения. Успешное преодоление 1080 пунктов, скорее всего, приведет к тесту 1100 пунктов.
Если рассматривать ситуацию на S&P 500 локально, то резкий выброс к 1040 пунктам с последующим возвращением на 1060, скорее всего, создает преимущество для “быков”, так как дает основания говорить о снятии стопов по “лонгам”, возможном формировании новой волны движения вверх.
В тоже время в целом ситуация, по нашему мнению, развивается уже в рамках нового нисходящего тренда с основным сопротивлением в районе 1100 пунктов, следующей целью снижения на 1000 пунктах.
Торги на российском фондовом рынке начнутся сегодня предположительно с гэпа вверх. Ближайшее сопротивление расположено на 1365-1370-1375 пунктах по Индексу ММВБ. В данном районе, скорее всего, будут предприняты первые попытки возобновить снижение.
В случае выхода выше 1365-1375 пунктов ожидаем тест 1400 пунктов по Индексу ММВБ, чему способствует пологая линия нисходящего тренда, проведенная от максимумов января к максимумам февраля. Далее рассчитываем на возобновление продаж в рамках нового нисходящего тренда. Первая из основных целей предположительно расположена на 1200 пунктах по Индексу ММВБ.
Таким образом, сегодня рассчитываем на отскок вверх, что предполагает закрытие “коротких” позиций, поиски момента для более высокого входа в “шорт”. В сугубо спекулятивных целях возможна игра на повышение с целью 1400 пунктов по Индексу ММВБ. Хотя если S&P 500 пойдет на 1100 с ложным пробоем на 1110, то Индекс ММВБ может показать 1420 пунктов.
Фьючерс на Индекс РТС закрыл вечернюю сессию в районе 142 000 пунктов. Ближайшие цели отскока вверх расположены на 143 000, далее 145 000, 147 000 пунктов.
На ход торгов недели основное влияние предположительно окажут данные по внешнеторговому балансу США за декабрь (среда, 16.30 мск), розничным продажам за январь (четверг, 16.30 мск).
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор хуже рынка, финансовый сектор лучше рынка. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “играть на понижение от 1375, 1400 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
